Khám phá mô hình nến Harami - Chiến lược giao dịch với nến Harami phù hợp nhất

Mô hình nến Harami - nến mẹ bồng con được biết đến như một mô hình nến đảo chiều thông dụng nhất. Được nhiều nhà đầu tư sử dụng để phân tích thị trường. Ở bài viết tôi sẽ cùng với bạn khám phá về mô hình này, từ khái niệm, các dạng nến Harami cho tới chiến lược áp dụng mô hình nến Harami vào giao dịch sao cho hiệu quả.

Mô hình nến Harami là gì?

Nến Harami, trong tiếng Nhật có nghĩa là "mang thai", là một mô hình nến Nhật Bản đặc trưng bởi hình dạng hai cây nến chồng khít lên nhau. Cây nến thứ hai, thường có thân ngắn hơn, hoàn toàn nằm trọn trong thân của cây nến đầu tiên. Chính hình dáng này đã tạo nên cái tên độc đáo cho mô hình, gợi liên tưởng đến hình ảnh mẹ bồng con.

Trong phân tích kỹ thuật, nến Harami thường được xem như một tín hiệu báo trước khả năng đảo chiều của xu hướng thị trường, cung cấp cho nhà đầu tư một gợi ý quan trọng để đưa ra quyết định giao dịch."

Các loại nến Harami

Nến Bearish Harami - Mẹ bồng con giảm

Mô hình nến Bearish Harami đặc trưng bởi hai cây nến liên tiếp. Cây nến đầu tiên thường có thân dài, màu xanh lá cây, thể hiện xu hướng tăng mạnh. Tiếp theo đó là một cây nến nhỏ hơn, màu đỏ, hoàn toàn bị bao bọc bởi cây nến trước. Hình ảnh này gợi liên tưởng đến một đứa trẻ đang nằm trong bụng mẹ, và đó cũng là nguồn gốc của tên gọi "Harami" trong tiếng Nhật

Mô hình Bearish Harami là một tín hiệu cảnh báo mạnh mẽ về khả năng đảo chiều xu hướng. Sự xuất hiện của cây nến giảm ngắn bên trong cây nến tăng dài trước đó cho thấy sự mất cân bằng giữa cung và cầu đã nghiêng về phía bên bán. Điều này phản ánh một sự thay đổi trong tâm lý nhà đầu tư, khi họ chuyển từ tâm lý lạc quan sang thận trọng hơn

Nến Bullish Harami - Mẹ bồng con tăng

Bullish Harami là một tín hiệu đảo chiều tăng giá đáng chú ý. Mô hình này xuất hiện khi một cây nến giảm lớn, thể hiện áp lực bán mạnh, được tiếp nối bởi một cây nến tăng nhỏ nằm hoàn toàn bên trong thân của cây nến giảm trước đó. Sự hình thành của Bullish Harami cho thấy lực mua đang dần chiếm ưu thế, báo hiệu một sự thay đổi tiềm năng trong xu hướng thị trường, từ giảm sang tăng.

Mô hình nến bullish harami

"Cây nến đầu tiên cho thấy áp lực bán vẫn còn rất lớn, đẩy giá xuống mức thấp hơn. Tuy nhiên, đến cây nến thứ hai, một sự thay đổi đáng kể đã diễn ra khi lực mua gia tăng mạnh mẽ, thể hiện rõ qua việc giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa. Sự đối đầu giữa hai lực lượng này tạo ra một tín hiệu đảo chiều tiềm năng, báo hiệu khả năng xu hướng giảm đang dần suy yếu."

Đặc điểm nhận dạng nến Harami

Mô hình nến đôi: Harami luôn bao gồm hai cây nến liên tiếp.

Nến thứ nhất:

Thường có thân nến dài, thể hiện xu hướng thị trường hiện tại (tăng hoặc giảm).
Đóng vai trò là "nến mẹ", tạo nền tảng cho sự hình thành của mô hình.

Nến thứ hai:

Có thân nến ngắn, thường không quá 25% so với thân nến thứ nhất.
Nến Bullish Harami: Nến thứ hai là nến tăng, nằm hoàn toàn bên trong thân nến giảm thứ nhất. Đưa ra tín hiệu đảo chiều từ giảm sang tăng.
Nến Bearish Harami: Nến thứ hai là nến giảm, nằm hoàn toàn bên trong thân nến tăng thứ nhất. Đưa ra tín hiệu đảo chiều từ tăng sang giảm.
Vị trí: Nến thứ hai nằm hoàn toàn bên trong thân nến thứ nhất là tín hiệu đảo chiều mạnh nhất. Tuy nhiên, trong trường hợp Bearish Harami, nếu nến thứ hai nằm dưới thân nến trước đó, thị trường có thể đi vào vùng sideway.

Màu sắc nến: Màu sắc của hai cây nến không quá quan trọng bằng kích thước và vị trí tương đối của chúng. Tuy nhiên, màu sắc vẫn có thể cung cấp thêm thông tin về tâm lý thị trường.

Giá đóng cửa, mở cửa, giá cao nhất, thấp nhất: Nếu các mức giá của nến thứ hai nằm hoàn toàn trong nến thứ nhất, tín hiệu đảo chiều sẽ càng mạnh mẽ.

Bóng nến: Phần bóng nến của nến thứ hai càng ngắn, thân nến càng nhỏ và giống với nến Doji thì khả năng đảo chiều càng cao.

>>>Xem thêm:Mô hình nến evening star là gì? Cách thức giao dịch với mô hình này sao cho hiệu quả

Ý nghĩa của nến harami

Mỗi loại mô hình nến đều mang những ý nghĩa riêng biệt, đóng vai trò quan trọng trong việc phân tích và dự đoán xu hướng thị trường. Các nhà đầu tư thường dựa vào các mô hình nến cùng các chỉ báo kỹ thuật để đánh giá và xác định hướng đi của thị trường. Trong số đó, mô hình nến Harami là một trong những công cụ được nhiều nhà đầu tư quan tâm.

Mô hình nến Harami thể hiện tâm lý của thị trường thông qua hai biến thể là Bearish Harami (Harami giảm) và Bullish Harami (Harami tăng). Cụ thể:

Khi thị trường đang trong xu hướng tăng, tức là phía bên mua đang chiếm ưu thế và giá cổ phiếu liên tục được đẩy lên cao, sự xuất hiện của mô hình nến Bearish Harami là một dấu hiệu cho thấy phe bán đang bắt đầu tham gia mạnh mẽ. Cây nến Bearish Harami thường có giá mở cửa thấp hơn so với giá đóng cửa của cây nến trước đó, cho thấy sự suy yếu của phe mua và khả năng thị trường có thể đảo chiều giảm.

Ngược lại, trong một xu hướng giảm kéo dài, khi phía bên bán đã nắm giữ thị trường trong thời gian dài và giá cổ phiếu liên tục giảm, sự xuất hiện của mô hình nến Bullish Harami là tín hiệu cho thấy phe mua bắt đầu quay trở lại. Lúc này, cây nến Bullish Harami có giá mở cửa cao hơn giá đóng cửa của cây nến trước đó, cho thấy khả năng thị trường có thể đảo chiều tăng.

Mô hình nến Harami được coi là một tín hiệu quan trọng cho sự đảo chiều của thị trường. Khi giá không thể vượt qua mức cao nhất của cây nến Bearish Harami hoặc không thể giảm xuống dưới mức thấp nhất của cây nến Bullish Harami, đó là dấu hiệu cho thấy thị trường có thể đã sẵn sàng cho một sự thay đổi trong xu hướng.

Dựa trên mô hình nến Harami, các nhà đầu tư có thể nhận biết được xu hướng của thị trường và đưa ra các quyết định giao dịch hợp lý, từ đó tối ưu hóa lợi nhuận hoặc giảm thiểu rủi ro.

Ưu và nhược điểm của nến Harami

Ưu điểm

Dễ nhận biết: Mô hình Harami khá đơn giản, chỉ bao gồm hai cây nến, dễ dàng nhận biết và phân tích.
Linh hoạt: Mô hình Harami có thể xuất hiện trong cả xu hướng tăng và xu hướng giảm, giúp nhà giao dịch linh hoạt trong việc đưa ra quyết định.
Tín hiệu đảo chiều sớm: Harami thường xuất hiện trước khi xu hướng đảo chiều, giúp nhà giao dịch có thể bắt đầu vào vị thế sớm.
Kết hợp với các chỉ báo khác: Mô hình Harami có thể kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để tăng độ chính xác của tín hiệu giao dịch.

Nhược điểm

Tín hiệu giả: Không phải tất cả các mô hình Harami đều dẫn đến sự đảo chiều của thị trường. Có thể xuất hiện các tín hiệu giả, gây ra những quyết định giao dịch sai lầm.
Cần xác nhận thêm: Để tăng độ tin cậy của tín hiệu Harami, nhà giao dịch nên kết hợp với các yếu tố phân tích khác như khối lượng giao dịch, các mô hình nến khác, hoặc các chỉ báo kỹ thuật.
Ảnh hưởng bởi khung thời gian: Mô hình Harami trên các khung thời gian khác nhau có thể mang ý nghĩa khác nhau.
Không phải là yếu tố duy nhất: Mô hình Harami chỉ là một trong nhiều yếu tố cần xem xét khi đưa ra quyết định giao dịch. Nhà giao dịch cần phân tích toàn diện thị trường để đưa ra quyết định tốt nhất.

>>> Xem thêm: Mô hình nến Doji là gì ? Những lưu ý khi áp dụng mô hình này vào đầu tư

Chiến lược giao dịch với nến Harami

Mô hình nến Harami cung cấp một cái nhìn sơ bộ về khả năng đảo chiều của thị trường. Tuy nhiên, để đưa ra quyết định giao dịch cuối cùng, nhà giao dịch cần xem xét một bức tranh tổng quan hơn. Việc kết hợp Harami với các chỉ báo như RSI, Fibonacci, và Bollinger Bands, cùng với việc phân tích các yếu tố cơ bản và tin tức thị trường, sẽ giúp xác định các cơ hội giao dịch tiềm năng và giảm thiểu rủi ro.

Tham kham biểu đồ giá

Mô hình nến Harami cung cấp cho nhà đầu tư một tín hiệu đảo chiều tiềm năng, giúp họ đưa ra quyết định giao dịch một cách chủ động. Tuy nhiên, để đảm bảo độ tin cậy của tín hiệu, việc xác nhận thêm là vô cùng cần thiết.

Kết hợp dựa vào biểu đồ giá

Sau khi nhận diện được mô hình Harami, nhà đầu tư nên chờ thêm một phiên giao dịch nữa để quan sát diễn biến giá. Việc này giúp loại bỏ những tín hiệu giả và xác nhận rõ hơn về sự đảo chiều của xu hướng.

Nếu xuất hiện mô hình Bearish Harami:

Tín hiệu đảo chiều giảm được xác nhận: Khi cây nến tiếp theo đóng cửa dưới mức thấp nhất của cây nến thứ hai trong mô hình Harami, đây là một tín hiệu mạnh mẽ cho thấy xu hướng giảm đang hình thành. Nhà đầu tư có thể cân nhắc mở vị thế bán để tận dụng xu hướng giảm này.
Tín hiệu đảo chiều giảm bị phủ nhận: Nếu cây nến tiếp theo đóng cửa trên mức cao nhất của cây nến thứ hai trong mô hình Harami, điều này cho thấy áp lực mua đang gia tăng và xu hướng tăng có thể tiếp tục. Nhà đầu tư nên thận trọng và chờ đợi thêm các tín hiệu xác nhận khác.

Nếu xuất hiện mô hình Bullish Harami:

Tín hiệu đảo chiều tăng được xác nhận: Khi cây nến tiếp theo đóng cửa trên mức cao nhất của cây nến thứ hai trong mô hình Harami, đây là một tín hiệu mạnh mẽ cho thấy xu hướng tăng đang hình thành. Nhà đầu tư có thể cân nhắc mở vị thế mua để tận dụng xu hướng tăng này.
Tín hiệu đảo chiều tăng bị phủ nhận: Nếu cây nến tiếp theo đóng cửa dưới mức thấp nhất của cây nến thứ hai trong mô hình Harami, điều này cho thấy áp lực bán đang gia tăng và xu hướng giảm có thể tiếp tục. Nhà đầu tư nên thận trọng và chờ đợi thêm các tín hiệu xác nhận khác.

Đặt ra mục tiêu lợi nhuận và quản trị rủi ro

Mô hình nến Harami, mặc dù là một tín hiệu đảo chiều tiềm năng, lại không cung cấp thông tin cụ thể về mức độ biến động giá sau khi đảo chiều. Vì vậy, việc xác định mục tiêu lợi nhuận trở nên khó khăn hơn. Để khắc phục hạn chế này, các nhà giao dịch thường kết hợp Harami với các công cụ khác như:

Trailing stop loss: Giúp bảo vệ lợi nhuận khi giá đi theo hướng có lợi và tự động cắt lỗ khi thị trường đảo chiều bất ngờ.
Mở rộng Fibonacci: Dựa trên các mức Fibonacci để xác định các mục tiêu lợi nhuận tiềm năng dựa trên mức độ rút lui và mở rộng của giá.
Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận: Giúp quản lý rủi ro hiệu quả bằng cách đặt mục tiêu lợi nhuận cao hơn so với mức cắt lỗ.

Việc kết hợp linh hoạt các công cụ này sẽ giúp bạn đưa ra quyết định giao dịch toàn diện và hiệu quả hơn."

Kết hợp cùng chỉ số RSI

Chỉ báo RSI đóng vai trò quan trọng trong việc xác nhận tín hiệu đảo chiều của mô hình nến Harami. Khi Harami xuất hiện trong vùng quá mua hoặc quá bán của RSI, độ tin cậy của tín hiệu đảo chiều được nâng cao đáng kể. Cụ thể:

Bullish Harami: Nếu nến Harami tăng xuất hiện trong vùng quá bán (RSI dưới 30) và đồng thời cắt lên trên đường trung bình động 20 của RSI, khả năng thị trường đảo chiều tăng là rất cao. Đây là tín hiệu mạnh mẽ để nhà đầu tư mở vị thế mua.
Bearish Harami: Ngược lại, nếu nến Harami giảm xuất hiện trong vùng quá mua (RSI trên 70) và cắt xuống dưới đường trung bình động 80 của RSI, thị trường có xu hướng đảo chiều giảm. Lúc này, nhà đầu tư nên cân nhắc mở vị thế bán.

>>> Xem thêm: Tìm hiểu về nến hanging man. Chia sẻ 6 kinh nghiệm đầu tư khi xuất hiện nến hanging man

Dựa vào ngưỡng hỗ trợ, kháng cự

Ngưỡng hỗ trợ và kháng cự đóng vai trò như những cột mốc quan trọng, giúp nhà đầu tư xác định rõ hơn các tín hiệu đảo chiều mà mô hình nến Harami mang lại. Sự kết hợp này tạo nên một tín hiệu giao dịch mạnh mẽ và đáng tin cậy hơn.

Khi Bullish Harami xuất hiện tại vùng hỗ trợ: Đây là một cơ hội mua vào lý tưởng. Nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua ngay khi nến xác nhận đóng cửa trên thân nến mẹ.
Khi Bearish Harami hình thành trong vùng kháng cự: Đây là tín hiệu bán rõ ràng. Nhà đầu tư nên đặt lệnh bán khi nến xác nhận đóng cửa dưới thân nến mẹ.

Kết hợp với đường MACD

Mô hình nến Bullish Harami xuất hiện, báo hiệu khả năng đảo chiều xu hướng giảm sang tăng. Khi giá đóng cửa của nến thứ hai nằm dưới đường trung bình động 20 kỳ, tín hiệu này được xác nhận mạnh mẽ. Đây là một cơ hội mua vào tiềm năng.

Ngược lại, khi xuất hiện mô hình nến Bearish Harami và giá đóng cửa của nến thứ hai vượt qua đường trung bình động 20 kỳ, đây là tín hiệu cảnh báo khả năng đảo chiều xu hướng tăng sang giảm. Nhà giao dịch có thể cân nhắc bán ra hoặc bảo vệ lợi nhuận.

Kết hợp với dải Bollinger Bands

Mô hình nến Harami kết hợp với dải Bollinger Bands là một chiến lược giao dịch khá phổ biến, giúp xác định các điểm đảo chiều tiềm năng một cách hiệu quả.

Khi giá chạm vào rìa ngoài của dải Bollinger Bands và đồng thời xuất hiện một mô hình nến Harami, tín hiệu giao dịch sẽ càng đáng tin cậy hơn.

Tín hiệu bán: Nếu giá chạm vào dải Bollinger trên và hình thành một Bearish Harami, đây là một tín hiệu mạnh cho thấy xu hướng tăng có thể sắp kết thúc và một xu hướng giảm mới có thể bắt đầu. Nhà giao dịch có thể cân nhắc mở một lệnh bán.
Tín hiệu mua: Ngược lại, khi giá chạm vào dải Bollinger dưới và xuất hiện một Bullish Harami, đây là tín hiệu cho thấy xu hướng giảm có thể sắp kết thúc và một xu hướng tăng mới có thể hình thành. Nhà giao dịch có thể cân nhắc mở một lệnh mua.

Lưu ý: Việc kết hợp Harami với Bollinger Bands giúp tăng cường độ tin cậy của tín hiệu giao dịch, tuy nhiên, nhà giao dịch vẫn nên kết hợp với các yếu tố phân tích kỹ thuật khác và quản lý rủi ro một cách chặt chẽ."

Trên đây là tất tần tật những gì về nến Harami. Nó cũng giống như các mô hình nến khác, cần kết hợp cùng nhiều chỉ số khác nhau để gia tăng chuẩn xác. Vì vậy nhà đầu tư không nên dập khuôn với bất kì dấu hiệu của mô hình nến nào mà vội vàng đưa ra quyết định. Đừng quên theo dõi Tinhanghoa để cập nhật những tin tức và kiến thức về đầu tư tài chính. Chúc các nhà đầu tư thành công!!